Varga Dániel & Co.
Blog bejegyzés
Varga Dániel, pénzügyi tanácsadó
daniel@varga.co.hu
Blog bejegyzések
Kategória:
mind
Kategória:
mind
Főoldal
>> Blog >> GeoTrend, 3 éves tőkegarantált befektetés az energiaszektorba.
(Kategória: Befektetések)
A feltörekvő piacok drasztikus fejlődése jelentősen megnövelte energiaszükségletüket, mely várhatóan az elkövetkezendő években újabb csúcsokra tör. Ebből a növekedésből kínál részesedési lehetőséget a 3 éves futamidejű, egyedi hozamszámítással és tőkevédelemmel rendelkező GeoTrend befektetés.
A leírt tartalom nem minősül ajánlattételnek
Főoldal Blog Pénzügyi terv Befektetések Biztosítás Hitel Megtakarítás Pénztárak
Cafeteria Céges biztosítás Finanszírozás Pályázat Kiszállási stratégia
Varga Dániel & Co. - Pénzügyi tanácsadás
(Kategória: Befektetések)
GeoTrend - Befektetési lehetőség az energiapiacba.
(2008.08.18)
A feltörekvő piacok drasztikus fejlődése jelentősen megnövelte energiaszükségletüket, mely várhatóan az elkövetkezendő években újabb csúcsokra tör. Ebből a növekedésből kínál részesedési lehetőséget a 3 éves futamidejű, egyedi hozamszámítással és tőkevédelemmel rendelkező GeoTrend befektetés.
Mint minden termék árát, az energiahordozókét (szén, kőolaj, stb.) is a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. Márpedig a feltörekvő országok iparosodása (gondolok itt elsősorban Kínára, Oroszországra, valamint Dél-Amerika országaira) jelentősen megnövelte a keresleti oldalt, amivel a kínálat nem tud lépést tartani. Ennek összességében jelentős árfelhajtó hatása van, melyet kettő féle módon lehet kihasználni.
Egyik lehetőség volna közvetlenül energiahordozókat és ásványi anyagokat vásárolni egy portfolióba. Ennek egyetlen problémája, hogy az árupiacokat nagyban befolyásolják a spekulációs hatások, melyek által a tényleges ár jelentősen eltérhet a reálistól.
A másik lehetőség - melyet a GeoTrend is kínál - a kitermelő vállalatok részvényeibe fektetni. Ennek előnye az előzőekkel szemben, hogy a vállalati részvények árfolyamában az általuk kitermelt áru ára csak egy komponens, melyen felül még számos tényező számít. Így a részvényárfolyamok jobban tükrözik a hosszú távú folyamatokat.
Hogyan működik a GeoTrend?
A GeoTrend részvénykosarában induláskor 12 óriásvállalat részvénye fog szerepelni. Ezeket aztán negyedévente sorba állítják és a legjobban teljesítő részvény árfolyamát feljegyzik, majd az adott vállalat kikerül a portfolióból. Így az első negyedévben 12 cég papírjai közül választják ki a legjobban teljesítőt, a második negyedévben 11 cég közül, és így tovább. A harmadik év végén pedig ezen feljegyzett hozamok átlaga alapján számítják ki a hozamot. A hozamszámítással kapcsolatban még meg kell említeni, hogy a negyedévek végén maximálisan feljegyezhető hozam 80%, azonban ha a futamidő alatt legalább 7 vállalat árfolyama megduplázódik, egy 20%-os bónuszt is jóváírnak. Így a termékkel elérhető maximális hozam 100%. Mindehez a lejáratkor még tőkegarancia is társul.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogyan teljesített volna ez a befektetés, ha az elmúlt években létezett volna:
Az évesített hozamokból jól látható, hogy 3 év alatt az elmúlt években mindig 80%-os hozamot fizetett volna a GeoTrend befektetés.
A GeoTrend részvénykosara:
A GeoTrend részvénykosarába olyan vállalatok kerültek bele, melyek nagyságuk, tőkeerejük valamint kapacitásuk által, vélhetően leginkább részesedhetnek a megnövekedett nyersanyagigényekből.
A részvénykosár tartalma:
Lukoil (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Olaj- és gázkitermelés
Olajfinomítás
Olajszármazékok gyártása, értékesítése
A vállalat legfőbb jellemzői:
Oroszország legnagyobb olajkitermelője.
Az ExxonMobile után a 2. legnagyobb a feltárt kőolaj- és földgáztartozékok tekintetében.
Gazprom (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Gázkitermelés
Gáztárolás és továbbítás
Értékesítés
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb gázkitermelője.
Ez a cég birtokolja a legnagyobb gáztartalékokat a Földön.
Piaci értéke alapján a világ 3. legnagyobb energetikai vállalata.
Norilsk Nickel (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Bányászati tevékenység (réz, nikkel, palládium, platina)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb nikkel kitermelője.
Oroszország legnagyobb aranykitermelője.
A világ 10 legnagyobb rézkitermelőinek egyike.
Vala do Rio Doce (Brazília)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (vas-, mangánérc, nikkel)
Energiaszolgáltatás (vízerőművek)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb vasérc kitermelője.
A világ 2. legnagyobb mangánérc és nikkel kitermelője.
3 vasúttársaságon keresztül több, mint 10 000 km vasútvonal felett rendelkezik.
Petroleo Brasileiro (Brazília)
Fő tevékenységi köre:
Olajkitermelés és -finomítás
Olajszármazékok gyártása, értékesítése
A vállalat legfőbb jellemzői:
Az amerikai földrész 3. legnagyobb vállalata.
Dél-Amerika legnagyobb olajkitermelője.
A mélytengeri olajkitermelésben óriási tudással és tapasztalattal rendelkezik.
BHP Billiton (Ausztrália)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (vas-, mangánérc, nikkel, szén, réz, cink, gyémánt)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb nyersanyag-kitermelő vállalata.
25 országban, több, mint 100 kitermelési területen végez bányászati tevékenységet.
Nippon Steel (Japán)
Fő tevékenységi köre:
Acélgyártás
A vállalat legfőbb jellemzői: A világ második legnagyobb acél előállítója.
2007 - 32 millió tonna acél előállítása.
Xstrata (Svájc)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (réz, szén, nikkel, cink)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ meghatározó nyersanyag kitermelője.
18 országban folytat kitermelési tevékenységet.
Enel (Olaszország)
Fő tevékenységi köre:
Energiaszolgáltatás
A vállalat legfőbb jellemzői:
Olaszország legnagyobb, Európa második legnagyobb energiaszolgáltatója.
A hagyományos erőművek mellett geotermikus, szélerőműveket és napkollektorokat is üzemeltet.
Iberdrola (Spanyolország)
Fő tevékenységi köre:
Energia (áram-) szolgáltatás
A vállalat legfőbb jellemzői:
Európa meghatározó (elektromos) szolgáltatója.
A világ legnagyobb megújuló energiatermelője.
Közel tízszer annyi energiát állít elő, mint Paks.
Anglo American (Nagy.Britannia)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (gyémánt, arany, platina, szén)
A vállalat legfőbb jellemzői:
Legnagyobb tulajdonosa a De Beers cégnek, mely a világ legjelentősebb gyémántkitermelője és forgalmazója.
A világ csiszolatlan gyémántkitermelésének a 40%-val rendelkezik.
A világ legnagyobb platina előállítója.
E.ON (Németország)
Fő tevékenységi köre:
Energiaszolgáltatás
Gáztovábbítás- és értékesítés
A vállalat legfőbb jellemzői:
Európa legnagyobb energiaszolgáltatója.
Tulajdonában van többek között a DÉDÁSZ, az ÉDÁSZ, a TITÁSZ.
A Gazprom stratégiai partnere.
A GeoTrend költségei:
Egyetlen 0,27%-os költség kerül havonta levonásra az árfolyamból.
A GeoTrend további tulajdonságai:
A GeoTrend 2008.09.30-ig jegyezhető. Ezalatt diszkont árfolyamon kerül értékesítésre, 14%-os éves hozam mellett. Így minél előbb fektet be, annál többet ér befektetése induláskor.
Futamideje 2008.10.01-től 2011.10.01-ig tart.
A minimális befektetési összeg 1.000.000 Forint.
A blogban közzétett írások a
Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc
feltételeinek megfelelően szabadon felhasználhatóak. Így nem kereskedelmi céllal a szerző és a forrás
egyértelmű megjelölésével, változtatás nélkül bárki által közölhetőek.
Egyik lehetőség volna közvetlenül energiahordozókat és ásványi anyagokat vásárolni egy portfolióba. Ennek egyetlen problémája, hogy az árupiacokat nagyban befolyásolják a spekulációs hatások, melyek által a tényleges ár jelentősen eltérhet a reálistól.
A másik lehetőség - melyet a GeoTrend is kínál - a kitermelő vállalatok részvényeibe fektetni. Ennek előnye az előzőekkel szemben, hogy a vállalati részvények árfolyamában az általuk kitermelt áru ára csak egy komponens, melyen felül még számos tényező számít. Így a részvényárfolyamok jobban tükrözik a hosszú távú folyamatokat.
Hogyan működik a GeoTrend?
A GeoTrend részvénykosarában induláskor 12 óriásvállalat részvénye fog szerepelni. Ezeket aztán negyedévente sorba állítják és a legjobban teljesítő részvény árfolyamát feljegyzik, majd az adott vállalat kikerül a portfolióból. Így az első negyedévben 12 cég papírjai közül választják ki a legjobban teljesítőt, a második negyedévben 11 cég közül, és így tovább. A harmadik év végén pedig ezen feljegyzett hozamok átlaga alapján számítják ki a hozamot. A hozamszámítással kapcsolatban még meg kell említeni, hogy a negyedévek végén maximálisan feljegyezhető hozam 80%, azonban ha a futamidő alatt legalább 7 vállalat árfolyama megduplázódik, egy 20%-os bónuszt is jóváírnak. Így a termékkel elérhető maximális hozam 100%. Mindehez a lejáratkor még tőkegarancia is társul.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogyan teljesített volna ez a befektetés, ha az elmúlt években létezett volna:
| A befektetési időszak | Évesített hozam |
| 2002.10.01-2005.10.01 | 21,84% |
| 2003.10.01-2006.10.01 | 22,93% |
| 2004.10.01-2007.10.01 | 22,27% |
Az évesített hozamokból jól látható, hogy 3 év alatt az elmúlt években mindig 80%-os hozamot fizetett volna a GeoTrend befektetés.
A GeoTrend részvénykosara:
A GeoTrend részvénykosarába olyan vállalatok kerültek bele, melyek nagyságuk, tőkeerejük valamint kapacitásuk által, vélhetően leginkább részesedhetnek a megnövekedett nyersanyagigényekből.
A részvénykosár tartalma:
Lukoil (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Olaj- és gázkitermelés
Olajfinomítás
Olajszármazékok gyártása, értékesítése
A vállalat legfőbb jellemzői:
Oroszország legnagyobb olajkitermelője.
Az ExxonMobile után a 2. legnagyobb a feltárt kőolaj- és földgáztartozékok tekintetében.
Gazprom (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Gázkitermelés
Gáztárolás és továbbítás
Értékesítés
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb gázkitermelője.
Ez a cég birtokolja a legnagyobb gáztartalékokat a Földön.
Piaci értéke alapján a világ 3. legnagyobb energetikai vállalata.
Norilsk Nickel (Oroszország)
Fő tevékenységi köre:
Bányászati tevékenység (réz, nikkel, palládium, platina)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb nikkel kitermelője.
Oroszország legnagyobb aranykitermelője.
A világ 10 legnagyobb rézkitermelőinek egyike.
Vala do Rio Doce (Brazília)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (vas-, mangánérc, nikkel)
Energiaszolgáltatás (vízerőművek)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb vasérc kitermelője.
A világ 2. legnagyobb mangánérc és nikkel kitermelője.
3 vasúttársaságon keresztül több, mint 10 000 km vasútvonal felett rendelkezik.
Petroleo Brasileiro (Brazília)
Fő tevékenységi köre:
Olajkitermelés és -finomítás
Olajszármazékok gyártása, értékesítése
A vállalat legfőbb jellemzői:
Az amerikai földrész 3. legnagyobb vállalata.
Dél-Amerika legnagyobb olajkitermelője.
A mélytengeri olajkitermelésben óriási tudással és tapasztalattal rendelkezik.
BHP Billiton (Ausztrália)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (vas-, mangánérc, nikkel, szén, réz, cink, gyémánt)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ legnagyobb nyersanyag-kitermelő vállalata.
25 országban, több, mint 100 kitermelési területen végez bányászati tevékenységet.
Nippon Steel (Japán)
Fő tevékenységi köre:
Acélgyártás
A vállalat legfőbb jellemzői: A világ második legnagyobb acél előállítója.
2007 - 32 millió tonna acél előállítása.
Xstrata (Svájc)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (réz, szén, nikkel, cink)
A vállalat legfőbb jellemzői:
A világ meghatározó nyersanyag kitermelője.
18 országban folytat kitermelési tevékenységet.
Enel (Olaszország)
Fő tevékenységi köre:
Energiaszolgáltatás
A vállalat legfőbb jellemzői:
Olaszország legnagyobb, Európa második legnagyobb energiaszolgáltatója.
A hagyományos erőművek mellett geotermikus, szélerőműveket és napkollektorokat is üzemeltet.
Iberdrola (Spanyolország)
Fő tevékenységi köre:
Energia (áram-) szolgáltatás
A vállalat legfőbb jellemzői:
Európa meghatározó (elektromos) szolgáltatója.
A világ legnagyobb megújuló energiatermelője.
Közel tízszer annyi energiát állít elő, mint Paks.
Anglo American (Nagy.Britannia)
Fő tevékenységi köre:
Bányászat (gyémánt, arany, platina, szén)
A vállalat legfőbb jellemzői:
Legnagyobb tulajdonosa a De Beers cégnek, mely a világ legjelentősebb gyémántkitermelője és forgalmazója.
A világ csiszolatlan gyémántkitermelésének a 40%-val rendelkezik.
A világ legnagyobb platina előállítója.
E.ON (Németország)
Fő tevékenységi köre:
Energiaszolgáltatás
Gáztovábbítás- és értékesítés
A vállalat legfőbb jellemzői:
Európa legnagyobb energiaszolgáltatója.
Tulajdonában van többek között a DÉDÁSZ, az ÉDÁSZ, a TITÁSZ.
A Gazprom stratégiai partnere.
A GeoTrend költségei:
Egyetlen 0,27%-os költség kerül havonta levonásra az árfolyamból.
A GeoTrend további tulajdonságai:
A GeoTrend 2008.09.30-ig jegyezhető. Ezalatt diszkont árfolyamon kerül értékesítésre, 14%-os éves hozam mellett. Így minél előbb fektet be, annál többet ér befektetése induláskor.
Futamideje 2008.10.01-től 2011.10.01-ig tart.
A minimális befektetési összeg 1.000.000 Forint.
A blogban közzétett írások a
Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc
feltételeinek megfelelően szabadon felhasználhatóak. Így nem kereskedelmi céllal a szerző és a forrás
egyértelmű megjelölésével, változtatás nélkül bárki által közölhetőek.
| #2 | Varga Dániel | 2008-08-27 22:18:58 |
| Igen, ez pontosan azt jelenti. | ||
| #1 | József | 2008-08-26 19:30:22 |
| EZ nem tűnik rossznak, ez azt jelenti hogy kedvezőtlen piaci helyzetesetén is három év múlva a befektetett tőkédet visszakapod? | ||
A leírt tartalom nem minősül ajánlattételnek
Főoldal Blog Pénzügyi terv Befektetések Biztosítás Hitel Megtakarítás Pénztárak
Cafeteria Céges biztosítás Finanszírozás Pályázat Kiszállási stratégia
Varga Dániel & Co. - Pénzügyi tanácsadás
